Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,11%
- Ranking984/1235
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.189,53
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,11% | 16,02% | 0,36% | 5,46% | -16,25% |
| Categoría | 3,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 984/1235 | 72/1227 | 837/1210 | 735/1190 | 776/1158 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,37% | 2,67% | 10,57% | 21,70% | -2,18% |
| Categoría | 2,44% | 2,45% | 11,04% | 20,66% | 6,26% |
| Ranking | 561/1235 | 429/1226 | 456/1228 | 390/1193 | 662/1093 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 265/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 189/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049423820
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
