UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,45%
• Ranking 70/345
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 213,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.088,15

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,45%	10,89%	10,25%	18,49%	-14,49%
Categoría	17,64%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	70/345	35/320	234/304	42/288	227/264
Quintil	2	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,22%	3,63%	22,66%	54,88%	56,54%
Categoría	-1,68%	4,40%	22,91%	47,99%	66,35%
Ranking	220/352	143/351	100/339	27/304	127/262
Quintil	4	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 52/338

Quintil: 1

Volatilidad: 11,96%

Ranking: 65/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450716

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF