UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,70%
• Ranking 48/293
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 203,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.034,68

Fecha: 11/06/2026

1 día: 1,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,70%	10,89%	10,25%	18,49%	-14,49%
Categoría	11,34%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	48/293	32/293	221/290	33/281	219/257
Quintil	1	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,26%	13,22%	22,57%	52,18%	52,67%
Categoría	5,27%	11,11%	21,40%	45,83%	56,54%
Ranking	89/293	13/293	28/293	30/283	111/255
Quintil	2	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 19/293

Quintil: 1

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 52/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450716

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF