UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,36%
• Ranking 22/345
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 215,320911 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.782,49

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	21,36%	0,51%	19,18%	17,08%	-6,13%
Categoría	17,83%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	22/345	188/320	98/304	45/288	158/264
Quintil	1	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-1,47%	5,79%	26,21%	51,33%	81,09%
Categoría	-1,05%	5,84%	21,70%	48,91%	68,08%
Ranking	119/352	106/351	34/339	46/301	15/263
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 29/338

Quintil: 1

Volatilidad: 10,00%

Ranking: 117/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450989

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF