Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-EMERGING MARKET 2025 FIXED MATURITY EURO N DIS EUR

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,32%
  • Ranking1758/2824
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda denominados en EUR y USD. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2025. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda de renta fija de mercados emergentes, como bonos, pagarés u otros valores de renta fija o tipo variable similares denominados o cubiertos frente al EUR, emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas y corporativas.Durante el año de vencimiento del Subfondo, el Subfondo puede invertir hasta el 100% en instrumentos del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.583,88

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,32%1,70%-18,70%-4,12%·
Categoría0,88%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1758/28241933/27242363/25892166/2335-
Quintil4455-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,76%0,88%3,58%-16,96%·
Categoría-1,24%-0,14%5,21%-5,61%-6,17%
Ranking1544/28611081/28522067/28112224/2520
Quintil3245-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2364/2810

Quintil: 5

Volatilidad: 2,48%

Ranking: 2644/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2051644727

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR