Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+C EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,43%
- Ranking33/351
- Fecha05/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,323000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.751,30
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,43% | · | · | 4,55% | -1,22% |
| Categoría | 0,23% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 33/351 | - | - | 75/311 | 61/296 |
| Quintil | 1 | - | - | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,61% | · | 5,87% | · |
| Categoría | -0,10% | 0,36% | 2,26% | 10,61% | 6,64% |
| Ranking | 32/351 | 28/350 | - | 258/307 | |
| Quintil | 1 | 1 | - | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2051705882
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
