Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,25%
- Ranking164/2190
- Fecha07/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,120646 EUR
Patrimonio (miles de euros):916,03
Fecha: 07/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,25% | 17,29% | 15,50% | -20,54% | -2,36% |
| Categoría | 2,64% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 164/2190 | 58/2150 | 56/2099 | 1763/2032 | 1151/1925 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,17% | 10,99% | 53,69% | 23,29% |
| Categoría | 1,32% | 3,54% | 3,85% | 16,60% | 1,94% |
| Ranking | 412/2209 | 1087/2209 | 80/2184 | 10/2080 | 64/1919 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 42/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 1152/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
