Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,15%
- Ranking410/541
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es crear una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o gobiernos o sus autoridades locales establecidas, cotizadas o negociadas en todo el mundo. El Subfondo invertirá directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros en valores de renta fija global y acciones de emisores públicos o privados cotizados o negociados en bolsas de valores oficiales u otros mercados regulados mientras busca controlar los riesgos económicos y monetarios, pero sin excluir las inversiones en otros países de la OCDE y emergentes. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable serán el 45% de los activos netos del Subfondo, aunque la exposición a la renta variable del Subfondo puede variar significativamente desde este nivel, dependiendo de las condiciones del mercado. La exposición del Subfondo a la renta variable no superará el 70% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,094200 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.664,20
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,15% | 14,28% | 9,33% | -16,61% | 14,58% |
| Categoría | -4,53% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 410/541 | 110/528 | 174/510 | 402/487 | 180/470 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,51% | 4,05% | 17,01% | 27,75% |
| Categoría | -1,05% | -0,18% | -0,38% | 7,98% | 16,86% |
| Ranking | 385/546 | 310/542 | 225/535 | 233/497 | 206/431 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 184/535
Quintil: 2
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 210/535
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2052202673
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
