Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,97%
- Ranking394/538
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es crear una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o gobiernos o sus autoridades locales establecidas, cotizadas o negociadas en todo el mundo. El Subfondo invertirá directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros en valores de renta fija global y acciones de emisores públicos o privados cotizados o negociados en bolsas de valores oficiales u otros mercados regulados mientras busca controlar los riesgos económicos y monetarios, pero sin excluir las inversiones en otros países de la OCDE y emergentes. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable serán el 45% de los activos netos del Subfondo, aunque la exposición a la renta variable del Subfondo puede variar significativamente desde este nivel, dependiendo de las condiciones del mercado. La exposición del Subfondo a la renta variable no superará el 70% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,899200 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.866,25
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | 14,28% | 9,33% | -16,61% | 14,58% |
| Categoría | -2,72% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 394/538 | 110/526 | 174/508 | 400/485 | 180/468 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 4,07% | 6,96% | 13,21% | 24,99% |
| Categoría | 1,15% | 3,27% | 3,93% | 4,05% | 15,96% |
| Ranking | 299/544 | 227/543 | 237/535 | 240/495 | 210/433 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 219/536
Quintil: 3
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 224/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2052202673
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
