Informe del fondo de inversión

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,27%
  • Ranking818/1079
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 525,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.049,49

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,27%2,52%···
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking818/1079452/1056---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,93%8,11%24,07%··
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking726/1097222/1088332/1076-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 378/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 11,57%

Ranking: 642/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2053548082

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD