Informe del fondo de inversión

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,09%
  • Ranking537/1078
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 543,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.139,39

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,09%2,52%···
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking537/1078451/1054---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,71%10,99%23,93%··
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking50/109776/1087256/1075-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 405/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 669/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2053548082

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD