Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,27%
- Ranking484/832
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 917,980400 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.563,53
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,27% | 1,16% | 2,47% | · | · |
| Categoría | -0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 484/832 | 503/804 | 415/755 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | -0,84% | 0,84% | · | -9,15% |
| Categoría | -0,33% | -0,89% | 1,34% | 10,03% | 0,30% |
| Ranking | 499/835 | 540/832 | 522/816 | - | 440/652 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 368/817
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 324/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449710
Fecha de constitución: 26/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
