Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,92%
- Ranking94/275
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado europeo de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad económica en Europa. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas europeas que el Gestor de Inversiones considera que están infravaloradas. El Gestor de Inversiones intenta identificar empresas que tienen precios incorrectos, al tiempo que intenta evitar empresas que son baratas por una razón y cuyos precios de acciones probablemente no mejoren con el tiempo.
Referencia:MSCI Europe Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,405000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.494,45
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 9,92% | 9,69% | -0,96% | 22,57% | -10,43% |
| Categoría | 9,54% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 94/275 | 218/272 | 36/273 | 127/261 | 125/258 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,14% | 14,80% | 21,13% | · |
| Categoría | -2,56% | 0,62% | 14,67% | 15,56% | 32,18% |
| Ranking | 83/278 | 124/278 | 105/275 | 78/277 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 141/275
Quintil: 3
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 146/275
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2057292596
Fecha de constitución: 08/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
