Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR WX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202610,00%
- Ranking11/24
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.100,017200 EUR
Patrimonio (miles de euros):904,42
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 10,00% | 19,98% | 19,35% | · | · |
| Categoría | 9,40% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 11/24 | 19/24 | 11/23 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 2,34% | 3,72% | 28,99% | · | 78,97% |
| Categoría | 2,22% | 3,81% | 27,80% | 67,38% | 76,17% |
| Ranking | 7/24 | 11/24 | 8/24 | - | 8/20 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 14/24
Quintil: 3
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 14/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2060605818
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
