Informe del fondo de inversión
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME I (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,39%
- Ranking157/543
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y títulos de deuda generadores de ingresos de los mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable y títulos de deuda de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente, así como en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización. El Subfondo mantendrá entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de renta variable, y entre el 20% y el 80% de su patrimonio en títulos de deuda.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Total Return Net)/ 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.425,18
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,39% | 14,91% | -1,26% | 5,71% | -22,01% |
| Categoría | 4,46% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 157/543 | 30/541 | 524/532 | 362/514 | 467/484 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,26% | -0,97% | 15,79% | 23,38% | -1,86% |
| Categoría | 1,80% | 2,50% | 9,50% | 20,67% | 15,44% |
| Ranking | 539/549 | 484/535 | 137/540 | 376/520 | 433/456 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 142/555
Quintil: 2
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 53/549
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2061843889
Fecha de constitución: 16/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
