DNB FUND - NORDIC SMALL CAP RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,00%
• Ranking 2/24
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o de empresas que, aunque no estén domiciliadas en los Mercados Nórdicos, desarrollen una parte predominante de sus actividades comerciales en los mismos; o de empresas cuyos instrumentos de renta variable se negocien principalmente en los Mercados Nórdicos. El Subfondo invertirá en renta variable al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: VINX Small Cap NI

Última valoración

Valor liquidativo: 135,344600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.840,40

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	12,00%	5,24%	8,30%	·	·
Categoría	0,12%	13,96%	13,27%	6,31%	-27,77%
Ranking	2/24	23/24	18/24	-	-
Quintil	1	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	6,18%	8,38%	14,45%	43,54%	·
Categoría	3,36%	3,41%	1,02%	39,93%	4,99%
Ranking	2/24	2/24	2/24	4/24
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 2/24

Quintil: 1

Volatilidad: 20,22%

Ranking: 2/24

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061960410

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR