DNB FUND - NORDIC SMALL CAP-C1 (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,35%
• Ranking 1/24
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o de empresas que, aunque no estén domiciliadas en los Mercados Nórdicos, desarrollen una parte predominante de sus actividades comerciales en los mismos; o de empresas cuyos instrumentos de renta variable se negocien principalmente en los Mercados Nórdicos. El Subfondo invertirá en renta variable al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: VINX Small Cap NI

Última valoración

Valor liquidativo: 125,064500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.573,43

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	15,35%	5,33%	9,02%	·	·
Categoría	1,36%	13,96%	13,27%	6,31%	-27,77%
Ranking	1/24	22/24	17/24	-	-
Quintil	1	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo	0,86%	6,72%	17,40%	48,56%	·
Categoría	-0,24%	2,22%	1,39%	51,87%	5,77%
Ranking	1/24	1/24	1/24	17/24
Quintil	1	1	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 1/24

Quintil: 1

Volatilidad: 20,09%

Ranking: 1/24

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061960923

Fecha de constitución: 20/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR