Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,11%
- Ranking2704/2723
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas impulsadas por cambios disruptivos. Estas empresas operarán normalmente en los sectores de servicios de comunicaciones, tecnología de la información, servicios financieros, atención sanitaria, energía renovable o eficiencia energética. Los impulsores más comunes de las disrupciones que el Subfondo pretende capitalizar provienen de cambios en la regulación, la tecnología y el comportamiento de los consumidores. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 92,767400 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,49
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -15,11% | 64,82% | 13,79% | -45,63% | · |
| Categoría | -4,88% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 2704/2723 | 1/2611 | 1362/2524 | 2355/2366 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -13,74% | -15,11% | 40,72% | 10,39% | · |
| Categoría | -7,36% | -4,88% | 4,84% | 22,30% | 96,71% |
| Ranking | 2705/2726 | 2704/2723 | 3/2634 | 1411/2391 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 4/2649
Quintil: 1
Volatilidad: 33,58%
Ranking: 13/2644
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2061961574
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
