Informe del fondo de inversión

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202445,29%
  • Ranking1/410
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en renta variable de empresas que llevan a cabo su actividad en el ámbito de la tecnología de vanguardia o están vinculadas a él. En concreto, suelen pertenecer a los sectores de los servicios de comunicación, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la salud, la energía renovable o la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el MSCI World Index Net. El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados para alcanzar su objetivo de inversión.

Referencia:MSCI World Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 96,331600 EUR

Patrimonio (miles de euros):25,43

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo45,29%13,79%-45,63%··
Categoría15,56%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking1/410219/382361/370--
Quintil135--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo10,36%21,42%62,04%-14,76%·
Categoría0,18%5,76%22,40%12,52%54,97%
Ranking1/4111/4111/409300/364
Quintil1115-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,97%

Ranking: 1/410

Quintil: 1

Volatilidad: 21,90%

Ranking: 2/410

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061961574

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR