INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -9,03%
• Ranking 1329/1336
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,563900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.178,26

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-9,03%	7,60%	-12,51%	5,26%	-15,15%
Categoría	3,48%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1329/1336	382/1304	1245/1265	797/1223	739/1177
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,87%	-4,68%	-6,88%	-9,06%	-24,33%
Categoría	0,80%	-0,10%	3,96%	20,84%	7,17%
Ranking	1275/1382	1331/1379	1305/1333	1226/1250	1095/1168
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 1309/1334

Quintil: 5

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 70/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR