INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,85%
• Ranking 188/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,030600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.172,08

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,85%	-12,51%	5,26%	-15,15%	-14,84%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	188/2221	2158/2180	1198/2128	1311/2061	1934/1952
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,34%	2,36%	0,28%	-8,44%	-25,42%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	131/2222	195/2221	1404/2193	1874/2081	1768/1874
Quintil	1	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1914/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 258/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR