INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,84%
• Ranking 494/2198
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,097500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.387,85

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,84%	-12,51%	5,26%	-15,15%	-14,84%
Categoría	0,51%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	494/2198	2132/2154	1188/2103	1293/2036	1909/1927
Quintil	2	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,01%	-0,25%	-4,02%	3,21%	-23,56%
Categoría	1,11%	2,98%	1,92%	13,67%	2,27%
Ranking	1147/2217	2104/2215	1867/2188	1613/2085	1851/1957
Quintil	3	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 2064/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 776/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR