WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB ACC (USD)

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 14,19%
• Ranking 313/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.063,803914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.095,71

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,19%	10,34%	4,10%	36,99%	·
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	313/625	368/613	32/579	22/538	-
Quintil	3	4	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,00%	3,61%	19,37%	28,08%	·
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	233/635	393/631	339/625	118/576
Quintil	2	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 414/626

Quintil: 4

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 432/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066956504

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD