WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB ACC (CHF)

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,92%
• Ranking 128/634
• Fecha 07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.975,983790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.034,33

Fecha: 07/04/2025

1 día: -1,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-6,92%	5,13%	16,35%	-0,31%	31,49%
Categoría	-8,44%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	128/634	536/620	123/608	100/573	76/532
Quintil	2	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-11,73%	-7,48%	-0,98%	15,83%	92,27%
Categoría	-10,43%	-9,35%	-0,51%	11,34%	55,63%
Ranking	263/635	117/634	123/623	86/583	49/508
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 85/624

Quintil: 1

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 597/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2066956686

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 CHF