WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB ACC (CHF)

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 4,77%
• Ranking 559/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.115,633742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.130,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,77%	16,35%	-0,31%	31,49%	·
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	559/625	123/613	101/579	78/538	-
Quintil	5	2	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,14%	4,04%	14,77%	20,60%	·
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	218/635	352/631	460/625	264/576
Quintil	2	3	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 485/626

Quintil: 4

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 170/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2066956686

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 CHF