Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY IB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,50%
- Ranking30/78
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en euros (moneda de referencia), teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invierten en acciones y otros valores y derechos de renta variable (recibos de depósito americanos, recibos de depósito globales, certificados de participación en beneficios, certificados de participación, certificados de derechos de dividendos, etc.) de pequeñas y medianas empresas que están domiciliadas o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en Alemania. Las pequeñas y medianas empresas se definen como todas las empresas que no figuran en el DAX
Referencia:MDAX (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.974,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.806,45
Fecha: 18/11/2024
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,50% | 8,37% | -29,15% | 15,93% | · |
| Categoría | -2,01% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 30/78 | 61/76 | 60/75 | 47/74 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,90% | 6,05% | 2,29% | -26,63% | · |
| Categoría | -3,70% | -1,04% | 3,47% | -17,18% | 11,76% |
| Ranking | 22/78 | 3/78 | 44/77 | 57/75 | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 37/77
Quintil: 3
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 40/77
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2066958625
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
