Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,12%
- Ranking72/139
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de rentas reales y crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en bonos ligados a la inflación y nominales con grado de inversión y especulativo emitidos por Gobiernos, agencias, entidades supranacionales, empresas y bancos de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones incluyen títulos con grado especulativo y de inversión. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 1,12% | 3,59% | 0,00% | 3,36% | -7,63% |
| Categoría | 2,32% | -0,15% | 2,30% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 72/139 | 7/138 | 79/138 | 12/136 | 47/128 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,09% | 1,12% | 1,69% | 7,14% | 3,35% |
| Categoría | 0,50% | 1,70% | 2,60% | 6,09% | 2,44% |
| Ranking | 95/139 | 85/139 | 69/139 | 23/137 | 48/127 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 25/138
Quintil: 1
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 122/138
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2067029152
Fecha de constitución: 23/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
