GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H GBP CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,46%
• Ranking 162/368
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 140,477847 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98.230,33

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,46%	10,03%	10,64%	-15,13%	8,90%
Categoría	1,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	162/368	117/362	27/358	325/357	72/349
Quintil	3	2	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,35%	2,45%	4,88%	20,25%	23,03%
Categoría	0,58%	2,04%	4,64%	11,23%	8,35%
Ranking	216/368	96/368	80/362	40/357	84/339
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 66/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 226/362

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2076913131

Fecha de constitución: 20/11/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 GBP