Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A6 NZD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,89%
  • Ranking453/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 4,651032 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,89%-5,10%-11,39%-7,34%-2,24%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking453/523455/518356/490420/457263/405
Quintil55454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,26%2,70%5,42%-18,28%·
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking372/523353/523420/519450/489
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 365/519

Quintil: 4

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 49/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077746340

Fecha de constitución: 27/11/2019

Divisa: NZD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD