Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND A6 NZD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,96%
- Ranking433/500
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 4,107503 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,96% | -2,24% | -5,10% | -11,39% | -7,34% |
| Categoría | -5,07% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 433/500 | 462/493 | 427/488 | 344/467 | 400/433 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,41% | -3,28% | -10,83% | -13,47% | -28,62% |
| Categoría | 1,26% | 1,35% | -2,93% | -0,83% | 5,74% |
| Ranking | 475/513 | 512/513 | 497/500 | 457/478 | 397/414 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 492/499
Quintil: 5
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 394/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2077746340
Fecha de constitución: 27/11/2019
Divisa: NZD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
