Informe del fondo de inversión

BGF CHINA BOND A6 CAD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,60%
  • Ranking405/523
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,617746 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,60%-2,97%-10,63%-1,85%-6,81%
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking405/523375/518333/490318/457363/405
Quintil44445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,64%4,80%6,11%-12,56%·
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%9,19%
Ranking206/523301/523399/519398/489
Quintil2345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 492/519

Quintil: 5

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 345/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2077746696

Fecha de constitución: 27/11/2019

Divisa: CAD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD