Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION IU EXF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,18%
- Ranking407/521
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index es un índice de renta variable basado en el MSCI AC Far East ex Japan Index (el ‘Índice Matriz’), representativo de los mercados de alta y mediana capitalización de dos mercados desarrollados (excluido Japón) y siete países de mercados emergentes del Lejano Oriente, y emitido por empresas con la máxima calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG) en cada sector del Índice Matriz.
Referencia:MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 1.464,701748 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.263,52
Fecha: 01/07/2026
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,18% | 18,16% | 16,26% | -6,98% | -16,41% |
| Categoría | 24,29% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 407/521 | 102/512 | 187/516 | 485/502 | 287/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,63% | 14,11% | 32,14% | 52,49% | 12,22% |
| Categoría | -0,03% | 19,82% | 41,33% | 55,01% | 34,87% |
| Ranking | 418/521 | 414/521 | 386/520 | 349/492 | 407/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 399/525
Quintil: 4
Volatilidad: 18,71%
Ranking: 411/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2078923948
Fecha de constitución: 25/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
