Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION IU EXF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,83%
- Ranking441/573
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index es un índice de renta variable basado en el MSCI AC Far East ex Japan Index (el ‘Índice Matriz’), representativo de los mercados de alta y mediana capitalización de dos mercados desarrollados (excluido Japón) y siete países de mercados emergentes del Lejano Oriente, y emitido por empresas con la máxima calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG) en cada sector del Índice Matriz.
Referencia:MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 1.535,853267 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.068,90
Fecha: 05/10/2026
1 día: 1,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,83% | 18,16% | 16,26% | -6,98% | -16,41% |
| Categoría | 25,97% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 441/573 | 112/544 | 204/545 | 504/520 | 288/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,53% | 5,40% | 18,12% | 66,66% | 33,02% |
| Categoría | 3,16% | 1,43% | 27,02% | 62,56% | 42,50% |
| Ranking | 302/581 | 56/581 | 453/566 | 365/532 | 358/481 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 454/568
Quintil: 4
Volatilidad: 17,31%
Ranking: 459/568
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2078923948
Fecha de constitución: 25/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
