Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HNG (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,74%
- Ranking833/2821
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. El universo de inversión son los mercados de deuda pública, centrándose en los bonos con grado de inversión a corto plazo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo en bonos y valores similares de interés fijo y variable emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida. El tiempo promedio de vencimiento no excederá de 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,770647 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.413,00
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,74% | 4,02% | 4,89% | -5,80% | · |
| Categoría | 0,66% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 833/2821 | 1388/2740 | 1043/2639 | 706/2519 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,01% | 3,25% | 11,98% | · |
| Categoría | 0,66% | 1,15% | 0,26% | 2,33% | -1,70% |
| Ranking | 2149/2835 | 1359/2835 | 583/2781 | 581/2592 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 575/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 2719/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486214
Fecha de constitución: 04/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
