Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024 (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,84%
  • Ranking7/547
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es crear una cartera de compra y mantenimiento que finalice en noviembre de 2024. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o flotante y títulos de deuda a corto plazo de entidades corporativas, soberanas y/o supranacionales de emisores asiáticos, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la región de Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenses. En el caso de que los títulos de deuda bajen de categoría por debajo de B, la Gestora de Inversiones se reserva el derecho de seguir manteniendo estos títulos de deuda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,310070 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.100,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo14,84%-0,03%-8,87%2,10%-2,87%
Categoría4,26%-1,06%-4,03%9,67%-2,87%
Ranking7/547254/542267/514243/481291/429
Quintil13334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,45%2,77%16,04%8,83%·
Categoría0,30%1,41%6,22%1,24%5,45%
Ranking57/54733/54718/54334/507
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 28/543

Quintil: 1

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 99/543

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2083273560

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF