LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,61%
• Ranking 99/307
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,482449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.481,20

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,61%	-2,04%	·	·	·
Categoría	1,24%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	99/307	111/303	-	-	-
Quintil	2	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,24%	-0,71%	3,62%	·	·
Categoría	0,23%	0,89%	1,35%	3,88%	-3,19%
Ranking	142/307	160/307	65/306	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 39/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 96/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2083909536

Fecha de constitución: 29/02/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF