Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - HIGH YIELD 2024 SYST. MULTI CCY HDG (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,96%
- Ranking263/803
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo primordial del subfondo es construir una cartera de compra y mantenimiento establecida para un período que concluya en el curso del año 2024. El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tasa fija o variable y títulos de deuda a corto plazo de entidades corporativas, soberanas y/o supranacionales denominadas en EUR, USD, GBP y/o CHF. Sin embargo, el Gestor de inversiones buscará cubrir completamente la cartera contra el riesgo cambiario. Al menos el 50% de los activos del Subfondo se invierten en títulos de deuda con calificación BB o superior por parte de las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora. Hasta el 50% de los activos del Subfondo pueden invertirse en títulos de deuda con calificación B por parte de las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora. En caso de que un título de deuda baje de categoría por debajo de B, la Gestora venderá la posición en un plazo de 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,923121 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.009,65
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 10,96% | 6,66% | -1,95% | 11,95% | · |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 263/803 | 469/780 | 57/768 | 125/738 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,14% | 6,62% | 12,47% | 15,34% | · |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 231/805 | 252/805 | 326/796 | 146/768 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 605/796
Quintil: 4
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 146/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2084086151
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
