Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,36%
  • Ranking404/1103
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,130221 EUR

Patrimonio (miles de euros):142.981,05

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo11,36%12,49%-6,88%9,60%-8,66%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking404/1103105/1003670/979387/846638/733
Quintil21435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,66%3,20%12,64%16,54%·
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking698/1107572/1106370/1102336/1014
Quintil4322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 270/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 1014/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2084127799

Fecha de constitución: 09/12/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD