Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,43%
- Ranking806/1300
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,554891 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.303,85
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,43% | -4,75% | 5,17% | 5,18% | -10,71% |
| Categoría | 3,48% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 806/1300 | 1052/1292 | 851/1287 | 554/1184 | 930/1166 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,09% | 1,60% | 1,52% | -3,30% |
| Categoría | 0,76% | 3,02% | 7,12% | 20,77% | 18,73% |
| Ranking | 795/1304 | 712/1308 | 1067/1305 | 1142/1256 | 1014/1114 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1201/1311
Quintil: 5
Volatilidad: 3,02%
Ranking: 1148/1311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2084127872
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
