Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,03%
  • Ranking708/1140
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,098052 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.929,52

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo5,03%5,18%-10,71%6,53%-10,77%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking708/1140458/1035827/1011537/879663/745
Quintil43545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,08%0,37%5,37%-1,50%·
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking758/1144826/1143743/1139850/995
Quintil4445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 678/1139

Quintil: 3

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 876/1139

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2084127872

Fecha de constitución: 09/12/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD