Informe del fondo de inversión
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,12%
- Ranking308/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de replicar, con la mayor fidelidad posible, la rentabilidad del Índice Bloomberg Euro Corporate Bond Index, tanto si la tendencia es alcista como bajista, minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y de su índice que no superará normalmente el 1%. El Bloomberg Euro Corporate Bond Index es un valor de referencia de base amplia que mide el mercado de bonos corporativos a tipo fijo, denominados en euros y con grado de inversión. La incorporación al índice se determina por la divisa de denominación de un bono, no según el país o el riesgo del emisor.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,418700 EUR
Patrimonio (miles de euros):429.753,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,12% | 7,84% | -14,15% | -1,21% | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 308/641 | 268/615 | 323/581 | 331/562 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 1,44% | 7,85% | -4,32% | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 259/653 | 294/649 | 297/641 | 339/578 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 295/641
Quintil: 3
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 406/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2089238625
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
