Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,88%
- Ranking124/187
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive Global Developed Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que incluye los bonos de tipo fijo gubernamentales de los principales países desarrollados con calificación de grado de inversión.
Referencia:Solactive Global Developed Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,248600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.675,49
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,88% | 2,88% | 1,11% | -12,96% | 0,22% |
| Categoría | -1,55% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 124/187 | 63/186 | 120/180 | 89/166 | 63/164 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | -0,68% | -4,45% | -6,82% | -14,01% |
| Categoría | 0,54% | 0,18% | -2,20% | -2,58% | -11,08% |
| Ranking | 107/187 | 126/187 | 146/187 | 127/174 | 109/161 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 143/187
Quintil: 4
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 74/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2089238971
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
