Informe del fondo de inversión
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,40%
- Ranking798/1054
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad total durante un ciclo de mercado completo mediante una combinación de crecimiento de la inversión, preservación del capital e ingresos a medio y largo plazo. El Fondo trata de seguir una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos transferibles vinculados al crédito de cualquier calidad crediticia e instrumentos derivados financieros, incluidas las posiciones largas y cortas en: crédito estructurado y valores de crédito de hipoteca residenciales y comerciales, REIT, obligaciones de préstamos colateralizados, valores no tradicionales respaldados por activos y valores sensibles a los tipos de interés; valores del gobierno estadounidense y de sus agencias, títulos de deuda emitidos por gobiernos o entidades supranacionales, bonos corporativos, títulos de deuda de tipo variable y fijo e instrumentos financieros derivados con características económicas similares.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,195446 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -7,40% | 18,12% | 8,84% | 4,83% | 13,13% |
| Categoría | -0,15% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 798/1054 | 167/1044 | 224/943 | 212/923 | 230/823 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -3,32% | -4,64% | 0,52% | 17,14% | 45,30% |
| Categoría | 0,49% | 0,52% | 4,32% | 13,26% | 23,50% |
| Ranking | 959/1057 | 884/1048 | 617/1043 | 293/960 | 128/789 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 447/1040
Quintil: 3
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 357/1040
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2090056545
Fecha de constitución: 13/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
