Informe del fondo de inversión
MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,92%
- Ranking52/57
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la apreciación a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo en compañías ubicadas o que llevan a cabo su actividad en países de mercados en desarrollo, emergentes o frontera. Al seleccionar los valores para la inversión, el Asesor de Inversiones busca empresas de alta calidad que considere infravaloradas en el momento de la compra.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.402,30
Fecha: 29/06/2026
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 15,92% | -4,08% | 26,62% | 3,08% | -25,10% |
| Categoría | 23,66% | 14,85% | 12,53% | 6,70% | -19,45% |
| Ranking | 52/57 | 59/60 | 2/60 | 54/60 | 57/59 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 1,17% | 28,25% | 11,55% | 42,92% | -7,36% |
| Categoría | -2,12% | 13,66% | 41,40% | 67,68% | 35,65% |
| Ranking | 8/57 | 5/57 | 55/57 | 51/57 | 53/55 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 58/60
Quintil: 5
Volatilidad: 23,85%
Ranking: 8/60
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2091680574
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
