Informe del fondo de inversión
MSIF DEVELOPING OPPORTUNITY I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,68%
- Ranking65/69
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la apreciación a largo plazo, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo en compañías ubicadas o que llevan a cabo su actividad en países de mercados en desarrollo, emergentes o frontera. Al seleccionar los valores para la inversión, el Asesor de Inversiones busca empresas de alta calidad que considere infravaloradas en el momento de la compra.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.375,43
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 13,68% | -4,08% | 26,62% | 3,08% | -25,10% |
| Categoría | 22,61% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 65/69 | 68/69 | 2/64 | 57/63 | 58/60 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 1,90% | 7,51% | 9,28% | 41,86% | 5,50% |
| Categoría | 1,84% | 2,84% | 35,49% | 69,38% | 42,14% |
| Ranking | 23/69 | 2/69 | 67/69 | 59/64 | 56/59 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 67/69
Quintil: 5
Volatilidad: 24,19%
Ranking: 19/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2091680574
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
