Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,23%
- Ranking302/330
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 10,392535 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,23% | 2,41% | -0,69% | 8,95% | -1,01% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 302/330 | 151/324 | 318/320 | 3/301 | 51/297 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,68% | -1,44% | -1,27% | 5,40% | 12,05% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% | 7,15% |
| Ranking | 326/330 | 324/330 | 296/325 | 250/307 | 26/278 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 247/330
Quintil: 4
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 23/329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2092627384
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
