Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,26%
- Ranking257/369
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 10,403826 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,26% | -0,69% | 8,95% | -1,01% | 3,21% |
| Categoría | 1,62% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 257/369 | 352/354 | 3/320 | 60/301 | 22/281 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,39% | 1,31% | 5,92% | 12,52% |
| Categoría | 0,19% | 0,68% | 3,25% | 8,86% | 6,43% |
| Ranking | 368/373 | 344/372 | 304/359 | 207/303 | 17/248 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 20/369
Quintil: 1
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 34/369
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2092627384
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
