Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,02%
- Ranking337/356
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 10,450820 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,02% | 8,95% | -1,01% | 3,21% | 0,88% |
| Categoría | 3,60% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 337/356 | 3/315 | 64/294 | 22/279 | 34/250 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,99% | 6,50% | 10,25% | · |
| Categoría | 0,35% | 1,12% | 4,69% | 3,81% | 4,37% |
| Ranking | 21/367 | 22/366 | 40/354 | 20/285 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 166/360
Quintil: 3
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 6/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2092627384
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
