WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,69%
• Ranking 366/2216
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,975366 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,69%	2,94%	14,50%	-15,68%	2,39%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	366/2216	1330/2173	84/2122	1363/2055	627/1947
Quintil	1	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,83%	3,87%	7,32%	18,50%	11,21%
Categoría	1,86%	1,35%	3,21%	7,39%	-0,48%
Ranking	1950/2221	387/2217	276/2196	249/2098	410/1862
Quintil	5	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 98/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 1336/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD