WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,83%
• Ranking 318/384
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 128,108795 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,83%	11,26%	2,94%	14,50%	-15,68%
Categoría	1,58%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	318/384	29/373	292/347	15/324	187/303
Quintil	5	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-2,40%	-5,25%	0,32%	22,96%	9,89%
Categoría	-1,01%	-1,41%	3,50%	17,82%	2,61%
Ranking	386/389	378/388	274/380	81/343	87/289
Quintil	5	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 174/379

Quintil: 3

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 17/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD