Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,54%
  • Ranking230/319
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 131,209781 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo0,54%11,26%2,94%14,50%-15,68%
Categoría2,44%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking230/31928/316260/30913/291168/270
Quintil41514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-2,63%-1,72%5,71%23,15%13,40%
Categoría-1,36%1,28%6,06%18,81%5,22%
Ranking295/319299/319150/31788/30876/277
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 119/317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 24/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD