WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,31%
• Ranking 166/2180
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 130,558266 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,31%	2,94%	14,50%	-15,68%	2,39%
Categoría	2,56%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	166/2180	1318/2137	80/2086	1336/2019	615/1913
Quintil	1	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,31%	4,87%	11,01%	34,42%	17,15%
Categoría	1,34%	3,21%	3,51%	17,11%	1,65%
Ranking	1043/2199	146/2199	162/2174	123/2070	244/1911
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 185/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 1245/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694276

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD