JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,07%
• Ranking 11/103
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.137,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.062,44

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,07%	2,46%	3,97%	3,31%	0,82%
Categoría	0,90%	2,20%	3,66%	2,99%	-0,18%
Ranking	11/103	20/109	18/97	23/89	1/86
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,22%	0,65%	2,20%	9,88%	11,82%
Categoría	0,17%	0,52%	1,90%	8,84%	9,61%
Ranking	29/103	19/98	11/102	15/95	3/86
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 15/109

Quintil: 1

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 60/109

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR