JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,38%
• Ranking 11/111
• Fecha 10/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11.171,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.323,23

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,38%	2,46%	3,97%	3,31%	0,82%
Categoría	1,15%	2,20%	3,66%	2,98%	-0,25%
Ranking	11/111	20/113	18/96	23/87	1/83
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,21%	0,64%	2,24%	9,69%	12,24%
Categoría	0,16%	0,51%	1,90%	8,64%	9,84%
Ranking	7/111	11/111	8/107	17/95	2/83
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 8/114

Quintil: 1

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 59/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR