Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,76%
- Ranking26/262
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.944,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.615,15
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,76% | 3,97% | 3,31% | 0,82% | -0,53% |
| Categoría | 1,47% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 26/262 | 23/237 | 51/220 | 2/209 | 41/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,92% | 9,63% | 9,49% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,47% | 8,60% | 7,17% |
| Ranking | 20/263 | 32/263 | 21/243 | 26/212 | 7/204 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 23/243
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 128/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451360
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
