Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,20%
- Ranking384/821
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.509,32
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,20% | 2,37% | 7,44% | -17,12% | -2,97% |
| Categoría | 2,05% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 384/821 | 447/772 | 153/723 | 499/687 | 476/655 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,80% | 0,91% | 3,33% | 10,92% | -8,96% |
| Categoría | 0,53% | 0,78% | 2,93% | 11,59% | 1,03% |
| Ranking | 235/844 | 333/842 | 271/815 | 304/705 | 417/633 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 267/817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 243/817
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2097331701
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
