Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,39%
- Ranking465/821
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.306,60
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,39% | 2,37% | 7,44% | -17,12% | -2,97% |
| Categoría | 1,39% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 465/821 | 449/774 | 154/726 | 501/689 | 478/657 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,34% | 1,68% | 7,54% | -8,84% |
| Categoría | 0,23% | 0,41% | 2,15% | 8,52% | 0,59% |
| Ranking | 637/842 | 491/838 | 443/805 | 323/693 | 420/637 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 404/807
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 235/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2097331701
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
