Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,06%
- Ranking493/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.515,25
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,37% | 7,44% | -17,12% | -2,97% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 493/829 | 454/782 | 157/739 | 511/701 | 487/667 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,47% | 0,82% | 3,72% | -1,20% | -6,13% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 222/837 | 380/830 | 332/791 | 400/695 | 403/633 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 460/797
Quintil: 3
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 223/797
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2097331701
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
