Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,33%
- Ranking146/422
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.
Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,417900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.940,10
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,33% | 6,93% | 8,58% | -13,81% | 4,69% |
| Categoría | 0,65% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 146/422 | 133/418 | 56/405 | 301/392 | 122/382 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,81% | 4,92% | 13,19% | 15,20% |
| Categoría | 0,53% | 1,12% | 3,21% | 10,02% | 9,32% |
| Ranking | 147/425 | 148/423 | 110/416 | 95/394 | 65/335 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 104/417
Quintil: 2
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 139/417
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2097343110
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
