Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,37%
- Ranking116/426
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.
Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,487400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.961,54
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,37% | 8,58% | -13,81% | 4,69% | · |
| Categoría | 3,41% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 116/426 | 56/419 | 308/399 | 119/385 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,85% | 4,76% | 11,47% | -2,11% | · |
| Categoría | -0,83% | 1,20% | 7,80% | -0,62% | 3,30% |
| Ranking | 303/429 | 13/428 | 50/426 | 219/386 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 43/427
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 126/427
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2097343110
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
