Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,28%
  • Ranking145/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.

Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,376800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.987,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,28%8,58%-13,81%4,69%·
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking145/42856/421310/401119/387-
Quintil2142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,27%2,28%10,99%-1,17%·
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking291/430112/43093/428213/388
Quintil4223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 43/429

Quintil: 1

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 128/429

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2097343110

Fecha de constitución: 10/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR