Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A MDIS USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,94%
  • Ranking311/426
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.

Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,169680 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.228,98

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,94%0,72%-10,23%9,69%·
Categoría3,41%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking311/426394/419198/39948/385-
Quintil4531-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,04%4,28%4,70%-6,53%·
Categoría-0,83%1,20%7,80%-0,62%3,30%
Ranking82/42922/428385/426302/386
Quintil1154-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 372/427

Quintil: 5

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 171/427

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2097344431

Fecha de constitución: 10/02/2020

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD