Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A MDIS USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,43%
- Ranking419/421
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.
Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,699421 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.892,04
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,43% | 8,74% | 0,72% | -10,23% | 9,69% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 419/421 | 67/421 | 389/408 | 200/395 | 51/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,75% | 3,14% | -3,94% | -10,72% | -4,03% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 119/426 | 83/426 | 397/415 | 393/396 | 332/354 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 400/425
Quintil: 5
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 2/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2097344431
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
