Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,54%
- Ranking304/632
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 107,334800 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.715,90
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,54% | 4,20% | 6,77% | 10,53% | -15,79% |
| Categoría | -0,68% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 304/632 | 40/637 | 82/623 | 47/596 | 452/555 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,77% | -0,27% | 3,62% | 20,33% | 3,31% |
| Categoría | -1,48% | -0,46% | 1,77% | 12,36% | -0,46% |
| Ranking | 423/639 | 283/629 | 55/619 | 46/588 | 158/539 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 44/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 406/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098789337
Fecha de constitución: 06/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
