Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,84%
- Ranking81/633
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 108,821200 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.709,07
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | 4,20% | 6,77% | 10,53% | -15,79% |
| Categoría | 0,46% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 81/633 | 39/639 | 81/625 | 47/597 | 451/556 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,95% | 0,59% | 4,59% | 18,75% | 3,92% |
| Categoría | 0,53% | -0,02% | 2,19% | 11,06% | 0,24% |
| Ranking | 78/633 | 104/630 | 32/620 | 48/587 | 155/535 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 36/640
Quintil: 1
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 380/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2098789337
Fecha de constitución: 06/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
