Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) ZL USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,20%
- Ranking1498/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El Fondo invierte principalmente en Bonos del Estado y corporativos, denominados en las divisas locales de los emisores de Países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como valores de emisores de Mercados emergentes, valores denominados en divisas de Mercados emergentes o valores de emisores considerados aptos para el Fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los Mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,561847 EUR
Patrimonio (miles de euros):514,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,20% | 11,89% | -4,47% | 2,33% | · |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1498/2293 | 229/2244 | 253/2176 | 671/2057 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,00% | 6,26% | 10,25% | · |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1137/2316 | 1248/2311 | 1609/2289 | 221/2160 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1655/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 1407/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099823663
Fecha de constitución: 30/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
