Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) ZLD USD

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,09%
  • Ranking1658/2255
  • Fecha07/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El Fondo invierte principalmente en Bonos del Estado y corporativos, denominados en las divisas locales de los emisores de Países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como valores de emisores de Mercados emergentes, valores denominados en divisas de Mercados emergentes o valores de emisores considerados aptos para el Fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los Mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios).

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,133491 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.046,45

Fecha: 07/04/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
27/11/2019
16/05/2020
03/11/2020
23/04/2021
11/10/2021
31/03/2022
18/09/2022
07/03/2023
25/08/2023
12/02/2024
01/08/2024
19/01/2025
09/07/2025
72.87%
77.44%
82.30%
87.47%
92.96%
98.80%
105.00%
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) ZLD USD
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,09%-5,21%4,25%-9,74%-2,88%
Categoría-3,29%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1658/22552027/22121405/2163695/20961245/1986
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,22%-4,27%-7,28%-8,56%-12,17%
Categoría-2,91%-3,54%1,69%1,34%6,74%
Ranking1815/22551350/22552073/21781670/21101585/1873
Quintil53545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 2084/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 1178/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2099823747

Fecha de constitución: 14/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD