Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,23%
- Ranking456/832
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,501613 EUR
Patrimonio (miles de euros):605,34
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,23% | 2,04% | 2,25% | 6,92% | -17,17% |
| Categoría | -0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 456/832 | 335/804 | 453/755 | 216/708 | 492/672 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,89% | -0,57% | 1,95% | 10,88% | -8,41% |
| Categoría | -0,33% | -0,89% | 1,34% | 10,03% | 0,30% |
| Ranking | 26/835 | 374/832 | 281/816 | 199/713 | 409/652 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 203/817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 351/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099824984
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
