Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,41%
- Ranking300/517
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,278900 EUR
Patrimonio (miles de euros):654,40
Fecha: 09/09/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,41% | 1,76% | 2,42% | 7,43% | -17,08% |
| Categoría | -0,42% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 300/517 | 187/492 | 242/474 | 127/446 | 256/421 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,62% | -1,39% | -1,09% | 8,54% | -10,09% |
| Categoría | -0,77% | -0,59% | 0,02% | 9,54% | -2,63% |
| Ranking | 388/527 | 351/527 | 241/513 | 176/465 | 230/416 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 226/513
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 285/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825015
Fecha de constitución: 21/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
