Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZLH EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,80%
  • Ranking470/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):220,84

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,80%6,39%-12,67%13,47%·
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking470/21291065/20971104/2012618/1880-
Quintil2332-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,09%1,68%20,11%5,38%·
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking1244/2184591/2178296/2121711/1958
Quintil3212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 329/2129

Quintil: 1

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 780/2129

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2099826849

Fecha de constitución: 07/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD