Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL GBP

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,57%
  • Ranking197/2129
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,810908 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.508,65

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,57%5,60%-8,90%19,93%·
Categoría6,75%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking197/21291196/2097610/2012167/1880-
Quintil1321-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,51%2,05%20,83%13,36%·
Categoría-0,56%1,11%13,09%-0,54%11,64%
Ranking445/2184395/2178247/2121209/1958
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 285/2129

Quintil: 1

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 1307/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2099827144

Fecha de constitución: 21/02/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD