Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 R
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking508/650
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.202,14
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 3,54% | 7,58% | 5,94% | -13,08% |
| Categoría | 1,41% | 4,30% | 7,38% | 4,84% | -11,42% |
| Ranking | 508/650 | 393/641 | 291/624 | 408/614 | 387/584 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,65% | 4,27% | 17,97% | 7,92% |
| Categoría | 1,77% | 2,03% | 5,37% | 16,82% | 11,72% |
| Ranking | 417/649 | 125/648 | 392/634 | 366/608 | 405/531 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 393/643
Quintil: 4
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 253/643
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2105777937
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
