Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 R
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,27%
- Ranking99/653
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.150,56
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 7,58% | 5,94% | -13,08% | 4,79% |
| Categoría | -1,05% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 99/653 | 299/637 | 411/627 | 398/601 | 439/563 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | 1,37% | 4,55% | 4,53% | · |
| Categoría | -2,82% | -1,45% | 3,05% | 3,05% | 20,50% |
| Ranking | 147/655 | 81/653 | 227/637 | 365/607 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 159/647
Quintil: 2
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 388/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2105777937
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
