Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,49%
- Ranking551/1582
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,820094 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.900,82
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,49% | -5,62% | 14,58% | 6,88% | 4,77% |
| Categoría | 3,44% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 551/1582 | 1253/1478 | 343/1402 | 434/1238 | 281/1200 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,81% | 1,43% | 5,32% | 13,95% | 31,99% |
| Categoría | 0,11% | 1,12% | 6,02% | 19,56% | 18,06% |
| Ranking | 1278/1673 | 588/1666 | 700/1557 | 774/1378 | 310/1177 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 718/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 943/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2107320801
Fecha de constitución: 04/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
